Catégorie des opérations bancaire
Les opérations bancaire de recette ou de dépense doivent être classées dans une catégorie pour effectuer le traitement comptable.
Les catégories sont regroupées dans des familles pour facilité votre classement.
Dans les familles de recette vous retrouverez:
- Non classée : si votre opération est dans cette catégorie, il faut l'affecter à une catégorie ci-dessous;
- Recettes métier : recette qui provient de votre activité;
- Autres encaissements : recette correspondante à d'autres versement, comme par exemple des débours remboursés;
- Opérations de trésorerie : correspond à des virements ou à des apports
Dans les familles de dépense vous retrouverez:
- Non classée : si votre opération est dans cette catégorie, il faut l'affecter à une catégorie ci-dessous
- Dépenses métier : dépense provenant de votre activité
- Dépenses de fonctionnement : dépense lié aux fonctionnement de votre entreprise, comme par exemple les frais de téléphone, location de matériel ou encore les assurances
- Déplacements : tout comme le nom l'indique, cette catégorie correspond aux frais de déplacement, note d'hôtel, frais de repas, péage etc.
- Rémunérations et cotisations sociales : classée ici vos cotisation social, votre rémunération ...
- Banques : frais bancaire, emprunt, actions ...
- Impôts: Paiement de votre impôt sur le revenu, de la TVA et autre impôts
- Local et charges liées: charge lié au local de votre activité, loyer, eau, électricité etc.
- Véhicule: dépenses en relation à la location d'un véhicule ou d'un garage, aux carburants aux assurance du véhicule.
- Communication/marketing : frais en relation aux dépenses lié à la promotion de votre activité professionnelle
- Frais de personnel : Famille à utiliser pour les dépenses afférentes aux salariés de votre entreprise (personnes avec lesquelles vous êtes liées par un contrat de travail)
Affectez une catégorie comptable à vos opérations bancaire.
Vous avez un compte bancaire synchronisé sur Gest4U pour gérer votre trésorerie. Les opérations bancaires sont catégorisées automatiquement via l'intelligence artificiel qui affecte automatiquement, au mieux, une catégorie à votre ligne.
Vous avez la possibilité de modifier la catégorie manuellement si celle-ci ne correspond pas à votre opération bancaire.
Cas partique:
J'ai acheté du matériel pour mon activité. L'intelligence artificielle l'a catégorisé en tant que "achat de marchandise" au lieux de "Accessoires et petits matériels".
Pour modifier la catégorie, je clique sur celle-ci et un pop up avec toutes les catégories s'affichera. Je tape dans la barre de recherche "accessoire et petits matériels". La ligne apparait, puis je valide en cliquant sur "Choisir".
La catégorie est maintenant changée, elle correspond à ma dépense.
Reclassement en masse
Vous avez la possibilité de faire du reclassement de masse si plusieurs de vos opérations sont à classer dans la même catégorie.
Sélectionnez l'icône des opérations concernées puis choisissiez votre catégorie afin de classer vos opérations comptable.
